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当日代销基金产品净值
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产品代码
产品名称
单位净值
累计净值
每万份基金单位收益
七日年收益率、净值增长率
日净值增长率
截止日期
040038
华安日日鑫A
1.0000
1.0000
0.2293
0.9020
2026/07/19 00:00:00
040003
华安现金富利货币A
1.0000
1.0000
0.22204
0.8240
2026/07/19 00:00:00
000873
华安现金宝货币A
1.0000
1.0000
0.2684
1.0320
2026/07/19 00:00:00
041003
华安现金富利货币B
1.0000
1.0000
0.28779
1.0650
2026/07/19 00:00:00
000647
易方达财富快线货币A
1.0000
1.0000
0.2461
0.8970
2026/07/19 00:00:00
003752
工银瑞信如意货币市场基金
1.0000
1.0000
0.2355
0.9810
2026/07/19 00:00:00
040039
华安日日鑫B
1.0000
1.0000
0.2951
1.1440
2026/07/19 00:00:00
003538
招商招利宝货币B
1.0000
1.0000
0.3136
1.1630
2026/07/19 00:00:00
003537
招商招利宝货币A
1.0000
1.0000
0.2479
0.9210
2026/07/19 00:00:00
000539
中银活期宝A
1.0000
1.0000
0.2514
1.0040
2026/07/18 00:00:00
000699
中银薪钱包货币
1.0000
1.0000
0.2401
0.9090
2026/07/18 00:00:00
000509
广发钱袋子A
1.0000
1.0000
0.2422
0.8880
2026/07/18 00:00:00
003316
中银证券现金管家A
1.0000
1.0000
0.2720
1.0180
2026/07/18 00:00:00
003317
中银证券现金管家B
1.0000
1.0000
0.3377
1.2610
2026/07/18 00:00:00
005162
中银如意宝货币B
1.0000
1.0000
0.2733
1.1030
2026/07/18 00:00:00
002195
中银机构货币A
1.0000
1.0000
0.2784
1.0330
2026/07/18 00:00:00
017629
中银机构货币E
1.0000
1.0000
0.2236
0.8300
2026/07/18 00:00:00
070088
嘉实货币B
1.0000
1.0000
0.3132
1.1530
2026/07/18 00:00:00
005092
广发货币C
1.0000
1.0000
0.2686
1.0310
2026/07/18 00:00:00
004501
嘉实现金添利货币
1.0000
1.0000
0.2315
1.0320
2026/07/18 00:00:00
070008
嘉实货币A
1.0000
1.0000
0.2474
0.9110
2026/07/18 00:00:00
020201
中银证券现金管家E
1.0000
1.0000
0.3377
1.2610
2026/07/18 00:00:00
004502
中银如意宝货币A
1.0000
1.0000
0.2733
1.1030
2026/07/18 00:00:00
000845
国投瑞银信息消费混合A
1.6708
2.7628
0.0000
-9.1117
2026/07/17 00:00:00
000942
广发信息技术联接A类
1.9913
1.9913
0.0000
-6.9225
2026/07/17 00:00:00
000967
华泰柏瑞创新动力
3.2450
3.2450
0.0000
-3.7092
2026/07/17 00:00:00
000753
华宝量化对冲A
1.1930
1.4230
0.0000
-0.1590
2026/07/17 00:00:00
001605
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资
2.3094
2.3094
0.0000
-3.8391
2026/07/17 00:00:00
001714
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
2.7300
2.9190
0.0000
-1.8339
2026/07/17 00:00:00
001532
华安文体健康灵活配置混合A
5.3110
5.3110
0.0000
-7.4416
2026/07/17 00:00:00
001531
招商安益灵活配置混合A
1.6056
1.6056
0.0000
-0.5266
2026/07/17 00:00:00
001864
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
2.8850
2.8850
0.0000
-7.9157
2026/07/17 00:00:00
001978
泰信互联网+主题混合A
0.8787
0.8787
0.0000
-8.3351
2026/07/17 00:00:00
001706
诺安积极回报混合A
1.7840
1.7840
0.0000
-6.1053
2026/07/17 00:00:00
002307
银华多元视野混合
2.1410
2.1410
0.0000
-4.5475
2026/07/17 00:00:00
002536
中银鑫利混合C
1.3958
1.6308
0.0000
-0.4493
2026/07/17 00:00:00
003194
汇添富中证上海国企ETF联接A
0.9017
0.9017
0.0000
-1.7542
2026/07/17 00:00:00
003360
前海开源瑞和债券A类
1.0983
1.2843
0.0000
-0.0819
2026/07/17 00:00:00
003295
南方安裕混合A
1.1383
1.5234
0.0000
-0.1491
2026/07/17 00:00:00
003502
金鹰鑫瑞混合A
1.4519
1.6569
0.0000
-0.5344
2026/07/17 00:00:00
003598
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A
4.0570
4.0570
0.0000
-4.4962
2026/07/17 00:00:00
004231
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
2.1477
2.3457
0.0000
-4.3511
2026/07/17 00:00:00
003638
安信永鑫增强债券C
1.0546
1.3606
0.0000
-0.2082
2026/07/17 00:00:00
005268
鹏华优势企业股票
2.4759
2.4759
0.0000
-9.6387
2026/07/17 00:00:00
004988
人保双利A
1.1119
1.1561
0.0000
-0.6345
2026/07/17 00:00:00
005309
中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资
1.1756
1.3340
0.0000
2026/07/17 00:00:00
005169
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式A
0.7397
0.9797
0.0000
-3.7350
2026/07/17 00:00:00
005438
易方达易百智能量化策略C
1.5489
1.5489
0.0000
-5.8248
2026/07/17 00:00:00
005363
中银证券安源债券C
1.1259
1.1934
0.0000
2026/07/17 00:00:00
005741
南方君信灵活配置混合A
2.4972
2.4972
0.0000
-3.3292
2026/07/17 00:00:00
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。
共120页